A.G.S. CONSTRUCT
Actief
•0825.190.975
Adres
4/A Fontenaille, 6661 Houffalize
Activiteit
General construction of residential buildings
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
16/04/2010
Bestuurders
Juridische informatie
A.G.S. CONSTRUCT
Nummer
0825.190.975
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0825190975
EUID
BEKBOBCE.0825.190.975
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 21/04/2010
Activiteit
A.G.S. CONSTRUCT
Code NACEBEL
41.001, 43.310, 43.331, 43.410•General construction of residential buildings, Plastering, Floor and wall covering with tiles, Roofing activities
Activiteitsgebied
Construction
Financiën
A.G.S. CONSTRUCT
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1,2M | 1,0M | 881,0K | 837,8K |
| EBITDA | € | 207,7K | 177,0K | 165,2K | 112,4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 207,5K | 175,7K | 163,4K | 110,3K |
| Nettoresultaat | € | 126,0K | 120,9K | 110,3K | 74,9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 11,055 | 17,882 | 5,154 | - |
| EBITDA-marge | % | 18,006 | 17,044 | 18,749 | 13,413 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 414,2K | 371,3K | 384,4K | 293,1K |
| Financiële schulden | € | 565,3K | 444,5K | 410,9K | 426,9K |
| Netto financiële schuld | € | 151,1K | 73,2K | 26,5K | 133,8K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,728 | 0,414 | 0,16 | 1,191 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 815,0K | 689,0K | 568,1K | 457,8K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 10,923 | 11,645 | 12,517 | 8,939 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
A.G.S. CONSTRUCT
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 02/10/2023
Bedrijf: SIMON MANAGEMENT
Bedrijfsnummer: 0444.583.068
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 02/10/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 16/04/2010
Tot: 02/10/2023
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 16/04/2010
Tot: 02/10/2023
Cartografie
A.G.S. CONSTRUCT
Juridische documenten
A.G.S. CONSTRUCT
1 document
statuts coordonnés AGS
statuts coordonnés AGS
02/10/2023
Jaarrekeningen
A.G.S. CONSTRUCT
14 documenten
Jaarrekeningen 2023
29/07/2024
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
28/07/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
31/08/2020
Jaarrekeningen 2018
30/08/2019
Jaarrekeningen 2017
30/08/2018
Jaarrekeningen 2016
31/08/2017
Jaarrekeningen 2015
26/08/2016
Jaarrekeningen 2014
28/08/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
A.G.S. CONSTRUCT
1 vestiging
2.187.314.564
Actief
Adres: 12 Rue du Bourg, 6666 Houffalize
Oprichtingsdatum: 16/04/2010
Afzonderlijke activiteit: 23.700• Cutting, shaping and finishing of stone
Publicaties
A.G.S. CONSTRUCT
9 publicaties
Wijziging van de rechtsvorm, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
11/10/2023
Jaarrekeningen
05/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-05/0298774
Jaarrekeningen
02/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-02/0297098
Jaarrekeningen
27/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-27/0261983
Kapitaal, Aandelen, Statuten
30/08/2013
Beschrijving: X
Le Mod 2.4
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Sm
wna
oe sor eu greffe du Tribunal de Luttes
;, Hisrchs-anFamonns, le LAS A?
ager,
6 7! Greffe
N° d’entreprise : 0825.190.975
Dénomination :
(en entier): « A.G.S. CONSTRUCT»
Siège : 6666 Houffalize (Wibrin), Rue du Bourg 12.
Objet deVacte: AUGMENTATION DE CAPITAL ET MODIFICATIONS DES STATUTS.
D'un acte regu par le notaire Vincent DUMOULIN à Erezée, le 14 août 2013, en cours d'enregistrement, il; résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée: “A.G.S. CONSTRUCT”, ayant son siège social A 6666 Houffalize (Wibrin), Rue du Bourg 12 a pris les! décisions suivantes:
PREMIÈRE RÉSOLUTION.
L’assemblee generale decide d’augmenter le capital social 4 concurrence de vingt-quatre mille euros} (24.000,00€) pour le porter de cinquante-cing mille euros (55.000,00€) à septante-neuf mille euros! (79.000,00€), par apport en espèces et l’émission de 48 parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur} nominale,
Ces 48 parts sociales auront les mêmes droits et obligations que les parts sociales déjà existantes, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour.
Ces parts sociales nouvelles seront émises chacune pour un montant de cing cents euros (500,00€), soit un montant de vingt-quatre mille euros (24.000,00€) pour l’ensemble des 48 parts sociales nouvelles,
DEUXIEME RESOLUTION
Les associés actuels, présents ou représentés décident de renoncer irrévocablement en ce qui concerne augmentation de capital objet de la première résolution ci-avant, au droit de préférence prévu par les statuts et; par Particle 309 du Code des sociétés au profit exclusif des souscripteurs ci-après désignés, lesquels se: proposent de souscrire la totalité des parts sociales nouvelles.
En outre et pour autant que de besoin, les associés actuels, présents ou représentés, renoncent expressément et
définitivement au délai de quinze (15) jours prévu par l’article 310 du Code des sociétés, TROISIEME RESOLUTION
1/A l'instant, intervient, Monsieur Frédéric GILLET demeurant à 6982 La Roche en Ardenne (Samrée),: Bérismenil, 10/n, agissant pour son compte personnel, après avoir entendu lecture de ce qui précède et déclaré: avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société, que de ses statuts, déclare! souscrire en son nom personnel, en numéraire, 24 parts sociales nouvelles, dont la création vient d’être décidée: au prix de cinq cents euros (500,00€) chacune, soit douze mille euros (12.000,00€) au total. 2/A l'instant, intervient, Monsieur Jean-Philippe SIMON demeurant à 6666 Houffalize (Wibrin), Rue du! Bourg, 12., agissant pour son compte personnel, après avoir entendu lecture de ce qui précède et déclaré avoir! parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société, que de ses statuts, déclare souscrire! en son nom personnel, en numéraire, 24 parts sociales nouvelles, dont la création vient d’être décidée au prix de cinq cents euros (500,00€) chacune, soit douze mille euros (12.000,00€) au total, Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que la totalité des parts sociales ainsi souscrites est libérée comme suit :
~ les 24 parts sociales souscrites par Monsieur Frédéric GILLET prénommé, sont entièrement libérées ; - les 24 parts sociales souscrites par Monsieur Jean-Philippe SIMON prénommé, sont entièrement libérées ;
L'assemblée requiert le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque parts sociales nouvelle est entièrement libérée en capital comme dit ci-avant. Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que les montants ont été libérés! par un versement en espèces effectué au compte numéro BE46 7420 2690 7936 ouvert auprès de la Banque! CBC à Bruxelles, au nom de la société privée à responsabilité limitée « A.G.S. CONSTRUCT », de sorte que! cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de vingt-quatre mille euros (24.000,00€). : Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 12 juillet 2013 est restée au dossier du notaire soussigné. |
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée |
Mentionner sur la derniere page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représente * ser
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2013 - Annexes du Moniteur belge QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée requiert le notaire soussigné d’acter que "augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à un septante- neuf mille euros (79.000,00€) et est représenté par cent cinquante-huit (158) parts sociales. CINQUIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier l’articies 5 des statuts, afin de mettre en concordance avec l’augmentation de capital dont question ci-dessus et remplacer le premier alinéa de cet article par le texte suivant : «Le capital social est fixé à la somme de septante-neuf mille euros (79.000,00€). II est représenté par (158) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale de l’avoir social. »
Pour extrait analytique conforme
Vincent DUMOULIN, Notaire.
Déposés en même temps : expédition de Pacte du quatorze août deux mille treize
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
30/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-30/0272313
Jaarrekeningen
10/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-10/0323577
Jaarrekeningen
24/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-24/0240845
Rubriek Oprichting
03/05/2010
Beschrijving: Sa «+ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
AE
Déposs au greffe du TAGUNET US CONFREUE
Je Marche-an-Famenne, le nt 444 | 2414 | 10
* 1 00 Greffe
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 03/05/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
N° d'entreprise : do 5 AG og 75
Dénomination
ren entier) _« A.G.S, CONSTRUCT»
vam guridieue ... Sovicté privée a respensabicite Innmee
Siège: 6656 Houlleliee Wibrin}, cug du Bourg. 12
__Objet de Vacte : CONSTITUTION
D'un acte reçu par le notaire Vincent DUMOULIN à Erezée le seize avril deux mille dix, il résulte qu'une
société commerciale a été constituée comme suit :
FONDATEURS.
1/ Monsieur SIMON Jean-Luc Joseph Louis Ghislain Marie, né à Nadrin le deux mai mille neuf cen: cinquante-huit, époux de Madame PETERS Suzanne Julia Madeteine Ghislaine, née à Aye te dix août mille neuf cent cinquante-sept, avec laquelle il est domicili¢ 4 6666 Houffalize (Wibrin), Ree du Bourg, 12, et est marié sous le régime légal à défaut de conventions matrimoniales préalables où postéricures à leur mariage, non modifié à ce jour, tel qu'il le déclare
2/ Monsieur GILLET Frédéric Afbert Raymonde Ghislain, né à Bastogne le premier février mille neuf cent septante-deux, célibataire, domicilié à 6982 La Rache-en-Ardenne (Samrée), Bérismenil. 10/N. 3/ Monsieur SIMON Jean-Philippe Bernard Michel Ghislain. né à Marche-en-Famenne le onze octobre mille neuf cent quatre-vingt-quatre, célibataire, domicilié à 6666 Hauffalize (Wibrin), Rue du Bourg, E2.
{1/ FORME JURIDIQUE -- DENOMINATION.
La société est une société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « A.G.S. CONSTRUCT ».
Teus les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents &manant de la présente société doivent contenir:
1} La dénomination sociale.
2) La mention « Société privée à responsabilité limitée » ou les initiales « SPRL » reproduites lisiblement et placées immédiatement avant ou aprés la dénomination sociale.
3) L'indication précise du siège de la société.
4) Le terme « registre des personnes morales » où l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise ; 5) l'indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social.
UI/ SIEGE SOCIAL.
Son siège social est érabli à 6666 Houffalize (Wibrin), Rue du Bourg 12, et peut être transféré en lout endroit
de la région de langue frangaise de Belgique ou de la region de Bruxelles-Capitalc, par decision de la gérance à
publier aux annexes du Moniteur belge. La gérance pourra établir des sièges administratifs ou d'exploitation, en Belgique ou à l'étranger.
IV OBJET SOCIAL.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l'étranger :
- tous les travaux d'entreprise générale de construction, l'entreprise de maçonnerie et béton, de construction de bâtiments traditionnels ou préfabriqués de quelques types qu'ils soient, la construction de bâtiments clé sur porte :
+ les travaux de terrassement, les travaux de démolition, les travaux de carrelage, les travaux de plafonnage, de cimentage et de rejointayage, les travaux d'aménagements extérieurs en ce compris la réalisation de voiries d'accès ;
- les travaux d'installations d'échafaudages, les travaux de nettoyage et sablage de façades, l'isolation thermique et acoustique, les travaux de démolition d'ouvrage d'ant, les travaux de forage de sol et instaliations de pompes à chaleur, les travaux d'égout, de pose de câbles et de canalisations, d'aménagement e1 d'entretien de plaines de jeux et de sport, de parcs et jardins. l'installation de station d'épuration et de citerne d'eau et de mazout,
- l'entreprise de placement de clôtures, l’entreprise de travaux d'étanchéité et de revêtement de constructions
Mentionrer sur la dernière page du volet B Au recto Nom et qualité du nolaıre ıngirurrentan? ou de ka persorne ou des personres
ayaat couvoir de sepréserter la 2ersonne morale à ‘égard des térs
Au versa Nom et signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 03/05/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
par asphaltage et bitumage.
+ l'entreprise de travaux d'asséchement de construction autres que le bitume et l’asphalie ;
+ l'entreprise de placement de ferronnerie de volets et de menuiserie métallique et en général tous travaux de construction :
- Les activités relatives à l'exécution totale ou partielle de travaux de parachèvemen: ou de coorcinatian de ceux-ci lors de leur exécution par des sous-traitants ;
- la location avec ou sans chauffeur de matériel de construction en général, travaux de coffrage <1 de ferraillage ;
+ la pose de canalisations diverses. montage de cloisons métalliques et de cloisons sèches à base de plâtre ; - tous travaux de finition ;
+ toutes installations de chauffage, climatisation, sanitaire el gaz ;
- tous travaux de menuiserie générale (en ce compris le placement, la réparation et le domaine de la vitrerie) ;
» tous travaux de plafonnage, cimentage et chapes ;
- tous travaux de toiture et d'étanchéité ;
» tous autres travaux de construction (en ce compris la pose de carrelage, de marbre et/ou de pierre naturelle). - l'entreprise d'installation d'électricité, de force motrice et de téléphonie, de réparation de matériel électrique et radio-électrique, de domotique, le commerce de détail en matériel électrique, en appareils électriques y compris les articles de lustrerie et d'éclairage ainsi que le matériel radio électrique, l’entreprise de placement d'installations friporifiques et toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de
l'objet ainsi défini ;
+ l'installation, l'entretien ct la réparation d’as-censeurs :
- la coordination de réalisation de chantiers ;
- la réalisation d'audit énergétique.
La société pourra réaliser, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations civiles où commerciales, mobilières où immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter l'expansion et le développement.
La société peut s'intéresser par voie de prise de participation, d'apport, de souscription, d'association, de fusion ou de toute autre manière, dans toutes les entreprises, associations ou sociétés. belges ou étrangères, existantes ou à constituer, ayant un objet analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible de favoriser la réalisation de san objet.
Elle peut notamment se porter caution et donner Loute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
Elle pourra exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant et/ou de liquidateur dans d’autres sociétés. Elle pourra également réaliser l'activité de société de patrimoine, acheter des immeubles en vue de les louer, de les vendre ou de manière plus générale, en vue de les mettre à disposition à des tiers. louer des immeubles en vue de les sous-louer ou de manière plus générale, en vue de les mettre 4 disposition des tiers. La société aura pour objet, l'achat, la vente, la location de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, pour compte propre, et de manière générale, toutes opérations quelconques, matérielles ou juridiques, réalisées pour compte propre, relative à ces biens.
V! DUREE,
La société est constituée pour une durée illimitée à compter du 16 avril 2010. VI/ CAPITAL,
a/ Le capital social est fixé à cinquante-cinq mille euros (55.000,00€), représenté par cent dix (110) parts sociales sans désignation de valeur aominale, représentant chacune uny/cent dixième (1/110""%*) de l'avoir social.
b/Ces pans sociales ont été toutes souscrites en numéraire camme suit:
- par Monsieur Jean-Luc SIMON prénommé : dix (10) parts sociales, soit pour cinq mitle curos (5.000,00) :
- par Monsieur Frédéric GILLET prénommé : cinquante (50) parts sociales, soit paur vingt-cinq mille euros (25.000.00€) ;
- par Monsieur Jean-Philippe SIMON prénommeé : cinquante (50) parts sociales, soit pour vingt-cing mille euros (25.000,00€) ;
c/Ces souscriptions ont été totalement libérées.
Les montants ont été versés par chaque souscripteur sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation à la banque CBC Banque, agence de Barvaux-sur-Ourthe, sous le numéro 742-0201877-55, la société a, dès à présent, a sa disposition la somme de cinquante-cing mille euros (55.000,00€). Vil/ GERANCE,
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Le nombre de gérants, leurs pouvoirs et attributions, leur rétribution et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale.
Les gérants ne peuvent être révoqués que de l'accord unanime des assaciés ou pour motifs graves à apprécier par les tribunaux.
En cas de révocation, l'assemblée pourvoit immédiatement au remplacement. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 03/05/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
A l'exception des pouvoirs conférés 4 l'assemblée générale par la loi ou les statuts, chaque gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et accomplir les actes et opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, quels que soient la nature et l'importance. De ce fait, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers, dans les aîtes authentiques et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Le gérant peut se substituer un ou plusieurs mandataires spéciaux pour des actes et opérations déterminées. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présemte société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés. gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre. sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fanctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçant cette mission en son nom et pour son compte propre. VIII / CONTROLE.
Tant que la société est dispensée de nommer un commissaire conformément à l'arucle 141 du code des sociétés, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation ct de contrôle d'un commissaire et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance ct de toutes les écritures de la société.
IX EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence Je premier janvier pour se terminer le trente et un décembre. Le premier exercice social commence £e jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix.
X/ BENEFICE - DISTRIBUTION.
L'excédent favorable du bilan, déduction des charges, frais géréraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.
Sur ce bénéfice 11 sera effectué un prélèvement minimum de cinq (5) pour cent affecté à la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligataire lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital social.
Le solde sera à la disposition de l'assemblée générale, qui pourra, à la simple majorité des voix, en affecter tout ou partie, soit à une distribution de dividendes, soit à un report à nouveau, soit à des amortissements extraordinaires, soit à la formation ou à l'alimentation de fonds spéciaux de réserve ou de prévision, soit à l'allocation de gratification au personnel.
En cas de distribution de dividendes, elte se fera entre irs associés proportionnelicment au nombre de leurs parts.
X1_/ DISSOLUTION ~ LIQUIDATION.
La société peut être dissoute et mise en liquidation par décision de l'assemblée gérérale, délibérant conformément au code des sociétés.
Dans ce cas, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée ne désigne à cet effet
un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et la rémunérauon. L'assemblée décidera souverainement de la répartition du solde de la liquidation.
La société pourra fusionner avec une autre société et se faire absorber par elle par apport de tout son patrimoine.
XIV ASSEMBLEE GENERALE.
Le deuxième mardi de mai de chaque année à vingt heures, soit au siège social, soit à l'endroit indiqué dans les
convocations, pour la première fois en deux mille onze.
XIU/ DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
* Monsieur Jean-Luc SIMON et Monsieur Jean-Philippe SEMON prénommés, qui acceptent, sont nommés en qualité de gérants
Leur mandat pourra être rémunéré suivant décision de l'assemblée générale. * La durée des fonctions des gérants est valable jusqu'à révocation et chaque gérant peut engager valablement la société comme dit ci-avant.
* Toutes les opérations effectuées par des comparants, au nom et/ou pour le compte de la société en formation, sont reprises par la société et feront pertes et profits pour son compte
Pour extrait analytique conforme non enregistré délivré dans le seul but d’être déposé au greffe du
Tribunal de Commerce.
Vincent DUMOULIN, Notaire.
Déposés en même temps : expédition de l'acte constitutif du seize avril deux mille dix .
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