PHYLEAS
Actief
•0761.918.370
Adres
21 Avenue Paul de Lorraine, 1410 Waterloo
Activiteit
Computer programming activities
Oprichting
22/01/2021
Bestuurders
Juridische informatie
PHYLEAS
Nummer
0761.918.370
Vestigingsnummer
2.312.717.352
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0761918370
EUID
BEKBOBCE.0761.918.370
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 22/01/2021
Activiteit
PHYLEAS
Code NACEBEL
62.100, 62.200, 70.200, 72.200, 73.110, 73.200, 73.300, 74.112, 74.120, 74.140, 74.201, 74.999, 78.100, 82.300, 82.990, 85.599, 96.999•Computer programming activities, Computer consultancy and computer facilities management activities, Business and other management consultancy activities, Research and experimental development on social sciences and humanities, Activities of advertising agencies, Market research and public opinion polling, Public relations and communication activities, Industrial product design activities, Graphic design and visual communication activities, Other specialised design activities, Photograph production, except activities of press photographers, Other liberal professions and professional, scientific and technical activities nec, Activities of employment placement agencies, Organisation of conventions and trade shows, Other business support service activities nec, Other forms of education, Other miscellaneous personal service activities
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, education, other service activities
Financiën
PHYLEAS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 94,2K | 63,6K | 34,0K |
| EBITDA | € | 91,2K | 61,3K | 32,9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 91,2K | 61,3K | 32,9K |
| Nettoresultaat | € | 71,2K | 46,7K | 25,4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 47,993 | 86,93 | - |
| EBITDA-marge | % | 96,809 | 96,309 | 96,688 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 102,5K | 67,0K | 17,5K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -102,5K | -67,0K | -17,5K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 146,3K | 75,1K | 28,4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 75,636 | 73,435 | 74,639 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PHYLEAS
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 22/01/2021
Cartografie
PHYLEAS
Juridische documenten
PHYLEAS
1 document
PHYLEAS.doc statuts initiaux
PHYLEAS.doc statuts initiaux
20/01/2021
Jaarrekeningen
PHYLEAS
3 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/09/2023
Jaarrekeningen 2022
05/01/2023
Jaarrekeningen 2021
21/12/2021
Vestigingen
PHYLEAS
1 vestiging
2.312.717.352
Actief
Adres: 21 Avenue Paul de Lorraine, 1410 Waterloo
Oprichtingsdatum: 22/01/2021
Afzonderlijke activiteit: 62.100• Computer programming activities
Publicaties
PHYLEAS
1 publicatie
Rubriek Oprichting
26/01/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : PHYLEAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Paul de Lorraine 21
: 1410 Waterloo
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Extrait de l’acte reçu par le Notaire Emmanuel ESTIENNE, notaire associé à Genappe, le 20 janvier 2021, en cours d’enregistrement.
FONDATEUR
Madame FLANDRE Nathalie Jacqueline, née à Uccle le 10 août 1966, célibataire, domiciliée à 1410 Waterloo, avenue Paul de Lorraine, 21.
A.CONSTITUTION
1. La comparante requiert le notaire soussigné d’acter qu’elle constitue une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « PHYLEAS », ayant son siège à 1410 Waterloo, Avenue Paul de Lorraine, 21, aux capitaux propres de départ de TROIS MILLE EUROS (3.000,00€).
2. Préalablement à la constitution de la société, la comparante, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 17 janvier 2021 et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés.
Elle déclare que le notaire a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
3. La comparante déclare souscrire l’intégralité des 30 actions, en espèces, au prix de cent euros (100,00€) chacune, soit pour trois mille euros (3.000,00€).
Elle déclare et reconnaît que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit TROIS MILLE EUROS (3.000,00€), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque. B.STATUTS
FORME LEGALE-DENOMINATION
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « PHYLEAS ».
SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
- les prestations de service, les missions intérimaires et les missions de conseil et d’assistance aux entreprises et autres organisations en matière de gestion, telles que l’élaboration et l’implémentation de stratégies d’ innovation, l’établissement d’ objectifs et de politiques marketing, de politiques et pratiques en matière d’organisation et de ressources humaines, la reconfiguration et l’optimisation de processus, la gestion du changement, la réalisation d’audits, la mesure et le contrôle des objectifs
*21305657*
Déposé
22-01-2021
0761918370
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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financiers et autres ;
- l’analyse fonctionnelle et technique, la conception de la structure et du contenu, la gestion de projet, les tests et la formation des utilisateurs d’applications logicielles et de site internet ; - le coaching de vie et le coaching professionnel ;
- le conseil et l’assistance aux entreprises et autres organisations en matière de communication ; - l’organisation de cours et de séminaires ayant trait aux différentes facettes de la gestion d’ entreprises ainsi que ceux concernant le développement personnel ; - l’étude et la recherche en science humaine et sociale ;
- le conseil, la création et la réalisation de campagnes marketing et de matériaux publicitaires ; - les études de marché et sondages d’opinion ;
- la création et l’implémentation de spécifications afin d’optimiser la fonction, la valeur et l’apparence des produits mis sur le marché ;
- la conception graphique pour la réalisation de documents imprimés et de pages d’écran ; - la conception de stands d’exposition ;
- la photographie et réalisation de vidéos à des fins marketing ;
- l’organisation et la gestion d’évènements tels que salons, congrès et foires commerciales ; - l’aide aux jeunes entreprises en période de démarrage ;
- la recherche et le placement de cadres en entreprise ;
- le commerce de biens et de services, soit via les canaux classiques, soit via internet ; - les investissements dans des entreprises en Belgique et à l’étranger via des apports en capital, des prêts ou avances, ou toutes autres formes appropriées d’apport de moyens. La société pourra assurer la gestion de patrimoine mobilier et immobilier, assurer ou coordonner la réalisation de projets immobiliers, prendre de façon permanente ou temporaire sans en exclure le caractère spéculatif toute participation dans toutes sortes de sociétés. Elle peut notamment acheter, échanger et vendre tous biens ou droits mobiliers et immobiliers, investir à court, moyen ou long terme, faire des opérations de bourses, des investissements dans des matières premières, achats et ventes sur le marché des options, ériger et faire aménager, prendre ou donner des immeubles en location, faire tous travaux en vue de les rendre rentables et contracter tous contrats de leasing. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
APPORTS
En rémunération des apports, 30 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
ADMINISTRATION - CONTRÔLE
ORGANE D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. POUVOIRS
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
GESTION JOURNALIERE
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
CONTRÔLE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier décembre, à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er juillet et finit le 30 juin de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
REPARTITION RESERVES
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
DISSOLUTION LIQUIDATION
Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes légales prévues pour les modifications aux statuts.
Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
C.DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 30 juin 2021.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier décembre 2021. 2. Adresse du siège
L’adresse du siège est située à : 1410 Waterloo, avenue Paul de Lorraine, 21. 3. Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 1.
Est appelée à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : - Madame Nathalie FLANDRE, prénommée, ici présent et qui accepte. Son mandat est rémunéré.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, la comparante décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2021 par la comparante au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 6. Pouvoirs
Madame Nathalie Flandre, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
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Mod PDF 19.01
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié..Pour extrait analytique conforme. Délivré avant enregistrement de l’acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la publication aux annexes du Moniteur Belge.
Emmanuel ESTIENNE, Notaire.
Déposées en même temps :
- l’expédition de l’acte.
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Contactgegevens
PHYLEAS
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Adressen
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